嘉麟杰:中合中小企业融资担保股份有限公司公
ʱ䣺 2019-11-04

  六、 非经营性往来占款或资金拆借, 以及违规为控股股东、 实际控制人及其关联方

  四、 公司及其控股股东、香港马会资料大全2017歇后语求职者在每一次安全, 实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查, 公司董事、 监事、

  2016年3月22日,公司第二届董事会2016年第一次会议,聘任姜海港先生为

  2016 年 5 月 5 日,公司股东大会 2016 年第二次书面决议,同意邵子力先生

  2016年9月30日,公司2016年第一次临时股东大会,同意选举刘小勇先生担

  2016 年 8 月 26 日,公司召开 2016 年度第一次职工代表大会,表决同意董帆

  截至 2016 年 12 月 31 日,董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

  刘小勇先生,截至2016年12月31日,担任海航物流集团有限公司执行董事

  份有限公司监事会办公室主任。2013年前,在驻天津铁路分局军事代表办事处

  投资总监,深圳分析家证券科技有限公司副总经理。2013年起历任中合中小企

  到期日:2022年12月25日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券

  报告期内公司债券的付息兑付情况:公司于2016年12月25日完成本期债券

  特殊条款的执行情况:本期债券于2015年12月25日完成发行,债券期限为7

  特殊条款的执行情况:本期债券于2016年9月2日发行,债券期限为6年,第

  专户运作及募集资金使用情况:15中合01募集资金7亿元,16中合01募集资

  常营运成本、代偿款、税款等。截至报告期末,15中合01募集资金已全部使用

  2016年5月25日,联合评级公告了《中合中小企业融资担保股份有限公司公

  2017年跟踪评级预计将在6月30日前完成。跟踪评级结果将在联合信用评级

  份有限公司2015年公司债券(第一期)2015年度受托管理事务报告》已于2016

  年6月23日在上交所网站公布。中信建投证券对“15中合01”及“16中合01”的

  2016年度受托管理事务报告将于2017年6月30日前在上交所网站公布。

  *注:“归属于母公司股东权益”“归属于母公司股东净利润”严格按照审计报告口径进行披露。

  2.利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

  3.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支

  4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

  了 57.1%;公司资产类主要科目为定期存款、应收款项类投资、可供出售金融

  述各类资产合计余额占报告期期初及期末资产总额的 95.5%及 86.8%,其中:应

  收款项类投资比年初增长 53.9%,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

  融资产比年初增长 300.0%,主要原因为股东增资带来的可运用投资资产的增

  加;长期股权投资比年初增长 78.7%,主要原因为公司 2016 年新增对联营企业

  了 101.0%;我公司负债类主要科目为担保合同准备金、递延收益及应付债券。

  担保合同准备金比年初增长 49.4%,原因为担保责任余额及专项担保赔偿准备

  金的增加;应付债券比年初增长 115.0%,原因为新增发行第二期 8 亿元公司债

  券;此外,与年初相比,期末新增了 4.85 亿元的卖出回购金融资产款,主要由

  增长了 42.6%;公司股东权益类主要科目为股本、资本公积及未分配利润。公

  司股本比年初增长 40%,主要原因为股东增资产生的股本增加;资本公积报告

  期初为 0,报告期末为 3.1 亿元,主要原因为股东增资产生的股本溢价;未分配

  公司受限资产为公司收取的担保保证金,截至 2016 年末,公司担保保证金

  作为融资性担保公司,担保业务是公司的主要经营业务,自 2013 年正式开

  展业务以来,担保业务发展较快,规模增长迅速。2016 年末担保责任余额 869.47

  亿元,比上年末增长 381.29 亿元,增幅 78.10%。具体担保情况将在第五节“业

  截至 2016 年末,公司担保业务共获得 16 家银行累计授信总额 841 亿元,

  尚未使用额度 816 亿元。公司的资信状况得到了江苏银行、北京银行、民生银行

  资;为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保(在法律法规允许的情况下);

  调整阶段,行业持续洗牌。彩霸王2015年8月国务院印发《关于促进融资担保行业加快

  发展的意见》(43号文)以来,中小企业融资担保业务的准公共产品属性不断强

  拓展在资本市场的业务机会,目前已有3家省级担保或再担保机构获得了AAA评

  的背景下,国内七家主流评级机构继续授予公司AAA主体信用评级,评级展望均

  时报、中国社科院金融研究所评选为“2016年度最佳风控担保公司”。公司正

  2012 年公司未正式开展担保业务。2013 年以来,公司担保业务发展较快,

  规模迅速增长。2015 年度及 2016 年度,公司担保责任余额分别为 488.18 亿元、

  根据《北京市金融工作局关于印发北京市融资性担保机构担保业务风险分

  级指引(试行)的通知》(京金融〔2015〕91 号),公司申请担保业务风险分

  险分级指引》进行业务风险分级管理后,截至 2016 年末,公司风险调整担保责

  任余额为 334.32 亿元,其中融资性担保风险调整担保责任余额为 306.80 亿元,

  放大倍数为 4.04 倍,融资性担保放大倍数为 3.71 倍,符合《融资性担保公司管

  2016年全年,公司已赚保费7.82亿元,比上年同期增长56.4%。总体看,公

  *附注:2015 年 12 月起,公司根据《北京市融资性担保机构担保业务风险分级指引》统计风险

  截至 2016 年末,公司已开展的担保业务包括融资性担保业务和非融资性担

  较多,其在公司担保业务中占比较高。公司的非融资性担保业务从 2015 年 3 季

  度开始开展,目前有 3 笔保本基金履约保证担保业务,责任余额 83.38 亿元。

  同期限以中长期为主,期限分布合理;区域分布于全国 24 个省市自治区,区域

  等行业。其中,政府融资平台客户占比最高,截至 2016 年末约为 70.60%。

  截至 2016 年末,公司最大的担保项目为招商安盈保本混合型证券投资基金

  产品担保,在保责任余额 38.92 亿元,此类业务不属于融资性担保业务,不受

  计划投资、委托贷款、资产管理计划投资等等。截至 2016 年末,公司投资余

  从投资产品期限分布看,公司投资以中短期投资为主,截至 2016 年末,公

  司投资产品剩余期限在 2 年(含)以内的占比达 71.51%,其中剩余期限在半年

  2016年,公司已赚保费占比达53.45%。投资业务收入主要是来自各类金融产品

  业务及管理费 257.7 176.9 46% 业务规模增加导致费用的增长

  资产减值损失 213.9 73.5 191% 备金;同时,为应对经济下行

  筹资活动现金流出 481.9 226.8 112% 分配股利及支付债券利息

  截至 2016 年末,除了本章节中第六部分中披露的正常关联交易外,公司不

  额30.13亿元,占公司担保责任余额的3.47%。均遵循公司相关决策程序和定价

  截至 2016 年末,公司无应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活

  发行人当年累 计新增借款 或对外提供担 保超过上年 末净资产的百 分之二

  * 对外担保作为公司主营业务,具体情况在第五节第二部分“主要经营业务”中进行详细说明。

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